
军工装备开启主升浪! 五朵金花强势领跑,6月严选名单曝光
军工板块最近彻底火了!
6月底,北方长龙股价飙升10%创历史新高,晨曦航空、中光防雷等集体大涨超10%,资金疯狂涌入军工股。
这波行情背后是军工装备产业的大拐点:十四五收官年叠加地缘冲突升级,国防订单迎来井喷。
而最亮眼的莫过于“五朵金花”中航沈飞、中直股份、中国船舶、高德红外、内蒙一机,它们手握歼-20隐身战机、电磁弹射航母、红外导弹等硬核技术,订单排到2026年,业绩炸裂程度堪比印钞机。
军工装备不是坦克大炮那么简单
你以为军工就是老旧的坦克大炮? 早过时了!
现在的军工装备是技术密集的超级赛道:隐身战机用等离子体躲雷达,电磁弹射航母3秒送飞机上天,红外导弹“发射后不管”,还有察打一体无人机、卫星雷达网、水下机器人
,全球军备竞赛白热化。美国军费飙到GDP的3%,日本疯狂扩军,连希腊都砸250亿欧元买装备。 中国国防预算虽然只占GDP的1.5%,增速碾压GDP,2025年直奔1.78万亿。
订单更夸张。中航沈飞合同负债暴涨275%,中船防务净利润飙升1099%,国科军工订单排到2026年。 这哪是制造业? 简直是印钞流水线!
五朵金花:硬核技术+订单霸主的真龙头
1. 中航沈飞:空中铁拳,隐身战机唯一玩家
歼-20有多强? 全球唯二量产的隐身战机,用的DSI进气道让雷达波“绕道走”,等离子体隐身技术直接让敌方屏幕雪花。
舰载版歼-35,适配福建舰电磁弹射,2025年原型机交付。 东部战区、南部战区年收货超50架,连巴基斯坦都抢着下订FC-31。
公司军品收入占90%以上,一季度合同负债激增53%至54亿,维修业务毛利率高出同行8个百分点。
2. 中直股份:直升机霸主,高原杀手
军用直升机七成市场归它! 直-20实现100%国产化,高原缺氧环境下照样全功率输出,专治喜马拉雅地形。
无人直升机AV500W,挂导弹搞察打一体,配涡轴-10发动机后航程拉到800公里。 陆军第75集团军、海军陆战队已列装,舰载无人项目还在憋大招。
3. 中国船舶:航母工厂,电磁弹射独苗
全国航母只此一家! 福建舰用电磁弹射,效率比蒸汽弹射高3倍,空警-600预警机轻松上天。
055大驱南昌舰升级相控阵雷达,探测距离突破400公里。 江南造船厂航母年产能2艘,055大驱年造4艘,076型两栖攻击舰已在路上。
一季度净利润暴增181%,巴基斯坦40亿美元潜艇订单到手。
4. 高德红外:导弹之眼,中东土豪最爱
红外制导领域绝对王者! 第二代探测器分辨率1280×1024,15公里外锁定目标,红箭-12E反坦克导弹“射完就跑”。
陆军火箭军标配,2025年刚接中东某国1000枚导弹大单。 民用市场也没放过,测温仪市占率全国前三。
5. 内蒙一机:陆战之王,中东爆单
中国六成主战坦克它造! 99A2坦克换装1500马力发动机,越野飙到70km/h。 VN50重型步战车更离谱,主动防护系统直接拦截火箭弹。
陆军第81、78集团军列装超800辆,巴基斯坦用的MBT-3000坦克(哈立德)就是它家出口版,中东某国一次下单500辆。
订单、技术、政策三重燃料点火
订单炸裂: 中航沈飞合同负债800亿,国科军工订单排到2026年,航天彩虹无人机海外收入占比冲至40%。
技术碾压: 歼-20等离子隐身、福建舰电磁弹射、红箭-12E“发射后不管”,全产业链自主可控。
政策点火: 十四五收官年订单集中释放,十五五规划瞄准卫星互联网、高超音速武器、水下装备三大新赛道。
资金已用真金白银投票
6月27日,北方长龙涨10%创新高;6月30日,晨曦航空再涨10%,中航沈飞、中船应急跟涨。
公募基金Q1狂扫货:军工板块持仓比例环比上升1.2%,中航沈飞、航发动力、中航光电成三大增持标的。
产业资本更狠:中航系上市公司密集回购,中航机电已砸3亿抄底自家股票。
(完)