半导体板块彻底爆了。
你知道外资疯抢到什么程度吗？ 台基股份半年利润暴涨3789%，四家国际投行和六大国内券商竟然同时新进建仓。
美国摩根大通刚刚公布了二季度持仓报告。
四家中国半导体公司被他们集体重仓押注。
其中一家叫中晶科技的企业，主营半导体硅材料。
它半年业绩增长了144%，摩根新进了86万股。
这家公司来头不小，在国内分立器件用单晶硅棒领域是领头羊。
它的研磨硅片和功率芯片市场占有率稳居国内第一。
摩根可不是随便买买，一出手就冲到第五大流通股东。
有意思的是，公司股价到现在还没真正启动，一直在横盘震荡。
另一家叫台基股份的公司更夸张。
半年净利润翻了近38倍，增长率达到3789%。
它的实控人可能要换成湖北国资委。
国资背景加持，想象空间一下子打开了。
摩根斯坦利买了72万股，瑞银拿了66万股。
巴克莱银行和JP摩根也没落下，分别吃进47万和36万股。
国内大机构同样闻风而动。
中金公司新进47万股，华泰证券买了34万股。
六家券商加上四家外资，这种阵容近几年都罕见。
但它的股价和中晶科技一样，还在底部横盘整理。
新上市的新恒汇成了机构眼中的香饽饽。
前十大流通股东清一色是外资投行和头部券商。
巴克莱持有82万股，高盛买了75万股。
摩根斯坦利和瑞银分别拿下57万和54万股。
国内券商几乎倾巢出动。
华泰、中金、中信等六家机构全部新进建仓。
这家公司做的是智能卡和蚀刻引线框架。
它的柔性引线框架全球市场占有率排到前二。
虽然半年业绩小幅下滑11%，但机构热情不减。
毕竟刚上市，成长性还没完全释放。
必易微也被JP摩根盯上了。
他们新进30.79万股，直接成为第七大流通股东。
这家公司专注电源管理芯片。
旗下产品型号多达700余款，覆盖LED芯片全解决方案。
二季度业绩保持稳健，营收增长16.92%。
股价同样处于横盘阶段，还没启动主升浪。
外资这次布局有个共同特点。
四家公司里有三家股价尚在低位横盘。
摩根大通显然在抄底业绩暴增的硬核标的。
既不追高，又押中了半导体行业上升周期。
半导体板块周线刚刚突破横盘区间。
寒武纪、北方华创、海光信息三大龙头同时发力。
整个板块单日资金净流入128.7亿元。
量比达到1.43，活跃度明显提升。
板块振幅高达8.42%，成交金额239亿元。
换手率冲到6.01%，资金博弈非常激烈。
市盈率目前是105.44倍。
市场愿意给高估值，说明看好未来成长性。
外资投行这几年一直在加仓中国资产。
巴克莱银行新进了188只A股，高盛国际买了54只。
摩根大通持仓市值增加了11亿元。
除了半导体，他们还看好新能源和AI服务器。
半导体行业进入新一轮上升周期。
AI算力需求爆发，带动整个产业链景气度提升。
电力供应和ODM产能成为最大瓶颈。
全球算力缺口可能持续到2026年年中。
外资抢筹的背后是精准的行业研判。
他们专挑业绩爆发但股价还没启动的公司。
中晶科技吃到了国产替代的红利。
台基股份受益于功率半导体需求爆发。
新恒汇卡位半导体封装关键材料。
必易微则深耕电源管理芯片细分领域。
四家公司各有杀手锏，都不是等闲之辈。
外资的眼光确实毒辣，专挑核心环节布局。
国内机构这次也没落下。
中金、华泰、中信等头部券商集体跟投。
新恒汇前十大股东全是知名机构。
这种盛况在A股市场并不多见。
半导体板块已经进入技术性牛市。
周线级别突破，意味着中期趋势向上。
龙头股寒武纪单日涨幅达到20%。
北方华创和海光信息同样涨停收盘。
中芯国际单日大涨超过14%。
整个板块牛气冲天，资金疯狂涌入。
外资持仓数据往往滞后一两个月。
等季报公布时，股价可能已经涨了一波。
但这次摩根大通重仓的四家公司。
有三家还在横盘震荡，给了散户上车机会。
台基股份的业绩爆发并非偶然。
功率半导体缺货涨价已经持续大半年。
新能源汽车和光伏需求井喷。
IGBT和MOSFET芯片供不应求。
中晶科技的硅材料是芯片制造基础。
国产替代加速，国内厂商份额持续提升。
新恒汇的引线框架看似不起眼。
却是芯片封装的关键材料，技术壁垒不低。
必易微的电源管理芯片应用广泛。
从手机、电视到照明，无处不在。
外资投行调研能力远超普通投资者。
他们敢于重仓，肯定做了充分尽调。
半导体行业具有强周期属性。
上行阶段往往伴随业绩和估值双击。
这次牛市不一样的是AI加持。
算力需求呈指数级增长，芯片需求天花板被打开。
寒武纪代表AI芯片国产替代方向。
海光信息则是国产CPU和GPU龙头。
北方华创的半导体设备国内领先。
中芯国际是晶圆制造绝对主力。
外资抢筹的虽然不是这些明星公司。
但都是产业链上关键环节的隐形冠军。
摩根大通这次布局明显偏保守。
专挑股价低位、业绩暴增的标的。
既享受行业贝塔收益，又有个股阿尔法。
还能规避高位股回调风险，一举三得。
普通投资者可以借鉴这种思路。
不追高、找低位、看业绩、等风来。
半导体牛市从来不是普涨行情。
分化严重，选对个股才能赚大钱。
外资用真金白银投票的方向。
值得散户认真研究和跟踪。
毕竟机构研报可以吹票。
但持仓数据不会说谎。
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